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DIARIAS
Controlar transferencias
Chequear y registrar el saldo inicial de los bancos
Ejecutar tareas de índole administrativa y comercial y personales que se indiquen de los Socios
Organizar la jornada por prioridades
Tener siempre presente las condiciones de trabajo con los Proveedores.
Confirmar con Compras y Gerencia, los pagos a proveedores, proceder a confeccionarlos
Una vez que los pagos se enviaron, hacerle el seguimiento hasta confirmar que el proveedor lo recibió y asegurarse su imputación al saldo
Controlar cuentas corrientes de Proveedores, en caso de identificar diferencias reclamar NC, hacerle seguimiento, resolverlas.
Confeccionar cheques electrónicos.
Hacer seguimiento de todas las gestiones pendientes continuamente hasta su resolución
Hacer depósitos en los bancos
Responder a los requerimientos del Contador
Trabajar en la búsqueda de datos, cuentas e información para la confección de reportes financieros
Proporcionar a la Gerencia análisis, apreciaciones y asesoramiento en los datos obtenidos
Revisar al final de la jornada todos los movimientos en la caja diaria y controlar arqueo
Promover y mantener un buen clima laboral
Al finalizar la jornada, hacer devoluciones generales a la Gerencia Administrativa de los resultados obtenidos y gestiones avanzadas
SEMANALES
Seguimiento de las cuentas corrientes de los proveedores, reclamar diferencias de precios o notas de créditos por pronto pago. Registrar en el sistema
Gestionar reposición de cheques devueltos
Supervisar saldos en cuenta corriente, gestionar sus cancelaciones
Gestionar suministro de limpieza y mercadería de consumo interno
Imprimir los servicios e impuestos de la empresa y los socios y gestionar su pago antes del vencimiento.
Supervisar al personal de limpieza y asistir en el requerimiento de productos
Informar ventas y compras
Conciliaciones bancarias
Confeccionar reportes comerciales
Asistir comercialmente en depósito, atender clientes,



atender teléfono, facturación, cuando fuese necesario
MENSUALES
Listar archivos y reportes para presentar al contador
Listar e informar IVA ventas.
Emitir listado de compras en un Excel
Imprimir los resúmenes bancarios y guardarlos en un archivo
Archivar documentación del mes anterior
Preparar reportes mensuales, preparar y presentar la información requerida para la construcción de los estados de resultados a tiempo
Gestionar trámites bancarios
Inspeccionar normas de higiene y seguridad laboral
Dar de alta y baja los seguros de accidente personal de los empleados.
Mantener actualizada las cuentas bancarias y datos de los proveedores en el sistema.
Negociar mejores condiciones con transportes e identificar los desvíos
Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia General
Formular y proponer a la Gerencia General normas, políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la organización.
EVENTUALES
Cargar facturas de compra eventualmente
Hacer llamados a clientes puntuales por el saldo de la cuenta, para regularizarlos
Reunión con la Gerencia
Asistir Reemplazar a la Gerencia Administrativa, en caso que lo requiera
Asistir Reemplazar a la Administrativa de Caja, en caso que se requiera
Dar de alta personal ingresante en el legajo y en los registros de la empresa
Participar en cursos de actualización de la actividad para profesionalizar el desarrollo de la función
Uniformes del personal, obtener los presupuestos para la adquisición de los uniformes, organizar y asentar en los registros la entrega.

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📍 Villa María