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Desde ADNRECURSOS HUMANOS nos encontramos en la busqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para relevante empresa en zona de Flores CABA. Dias laborales de lunes a viernes de 9 a 18 hs, presencial.

Objetivo del puesto
Asegurar la correcta gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía, garantizando la registración oportuna de las operaciones, la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de las obligaciones financieras, contribuyendo a la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada.

Principales responsabilidades
Gestión integral del efectivo cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
Registro en sistema de cobranzas y pagos.
Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
Autorización de pagos bancarios transferencias y echeqs.
Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.




Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
Coordinación logística vinculada al manejo de valores.

Requisitos
Conocimientos excluyentes
Manejo de tesorería cobranzas, pagos y flujo de fondos.
Manejo de efectivo físico arqueos, control y custodia.
Operación de plataformas bancarias transferencias, echeqs, pagos.
Gestión de cuentas corrientes aplicación de pagos, seguimiento de deudas.
Conocimientos deseables
Excel intermedio avanzado.
Registración contable básica.
Educación Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines no excluyente.
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📌 Ref.21170 Analista de Tesorería, Flores Caba Flores CABA
🏢 Adn - Recursos Humanos
📍 Flores