¿Cuáles serán sus principales desafíos y responsabilidades?
Controlar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, manteniendo actualizada la posición de fondos y detectando necesidades de liquidez.
Gestionar y ejecutar la operatoria de pagos y transferencias, de acuerdo con los vencimientos, las prioridades definidas y los procedimientos internos.
Realizar el seguimiento de cobranzas y acreditaciones, verificando su correcta imputación y disponibilidad de fondos.
Elaborar, actualizar y analizar el flujo de fondos (Cash Flow), identificando desvíos y anticipando necesidades de fondos de corto plazo.
Efectuar conciliaciones bancarias y analizar diferencias, gestionando su resolución con las áreas involucradas y las entidades financieras.
Mantener contacto operativo con bancos y entidades financieras para gestionar transferencias, débitos, acreditaciones y otras operaciones habituales de Tesorería.
Preparar reportes periódicos sobre saldos bancarios, pagos, cobranzas y posición de fondos para la Gerencia de Administración y Finanzas.
Controlar la documentación respaldatoria de las operaciones y colaborar en la mejora y automatización de los procesos y controles del área.

📌 Analista Sr De Tesorería Buenos Aires
🏢 OSP|InKuesto media|GOSD|MDZ
📍 Buenos Aires