Estamos en búsqueda de un(a) Auxiliar de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo.
La persona será responsable de apoyar y ejecutar las operaciones diarias de tesorería, asegurando el correcto manejo de pagos, ingresos, conciliaciones bancarias y documentación financiera.
Principales funciones
Recibir, revisar y registrar solicitudes de pago, verificando comprobantes, sustentos y aprobaciones.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, personal y terceros según el cronograma establecido.
Realizar depósitos de detracciones y controlar su documentación de sustento.
Registrar y validar ingresos y egresos bancarios.
Realizar conciliaciones bancarias y hacer seguimiento a partidas pendientes.
Controlar los saldos de las cuentas bancarias y comunicar la disponibilidad de fondos.
Coordinar con las diferentes áreas la atención y subsanación de solicitudes de pago.




Mantener organizada y digitalizada la documentación de tesorería.
Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería.
Egresado(a) o bachiller de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
Mínimo 1 año de experiencia en tesorería, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias o funciones afines.
Excel: manejo de fórmulas, tablas vibrantes y funciones de búsqueda.
Experiencia utilizando plataformas de banca por internet.
Conocimientos de detracciones (SPOT) y comprobantes de pago electrónicos.
Conocimientos de conciliaciones bancarias y flujo de caja.
Condiciones
Modalidad: Presencial.
Manejo de información bancaria confidencial.
Disponibilidad para cubrir los días de pago (viernes) y períodos de cierre contable mensual.
J-*-Ljbffr

📌 Auxiliar De Tesorería La Pampa
🏢 Grupo Norte
📍 La Pampa