Estamos en búsqueda de un(a) Auxiliar de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo. La persona será responsable de apoyar y ejecutar las operaciones diarias de tesorería, asegurando el correcto manejo de pagos, ingresos, conciliaciones bancarias y documentación financiera.

Principales funciones

- - Recibir, revisar y registrar solicitudes de pago, verificando comprobantes, sustentos y aprobaciones.
- - Programar y ejecutar pagos a proveedores, personal y terceros según el cronograma establecido.
- - Realizar depósitos de detracciones y controlar su documentación de sustento.
- - Registrar y validar ingresos y egresos bancarios.
- - Realizar conciliaciones bancarias y hacer seguimiento a partidas pendientes.
- - Controlar los saldos de las cuentas bancarias y comunicar la disponibilidad de fondos.
- - Coordinar con las diferentes áreas la atención y subsanación de solicitudes de pago.




- - Mantener organizada y digitalizada la documentación de tesorería.
- - Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería.
- - Egresado(a) o bachiller de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- - Mínimo 1 año de experiencia en tesorería, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias o funciones afines.
- - Excel: manejo de fórmulas, tablas dinámicas y funciones de búsqueda.
- - Experiencia utilizando plataformas de banca por internet.
- - Conocimientos de detracciones (SPOT) y comprobantes de pago electrónicos.
- - Conocimientos de conciliaciones bancarias y flujo de caja.

Condiciones

- Modalidad: Presencial.
- Manejo de información bancaria confidencial.
- Disponibilidad para cubrir los días de pago (viernes) y períodos de cierre contable mensual.

📌 Auxiliar De Tesorería (Perú)
🏢 Grupo Norte
📍 Perú