¿Cuáles serán sus principales desafíos y responsabilidades?

- Controlar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, manteniendo actualizada la posición de fondos y detectando necesidades de liquidez.
- Gestionar y ejecutar la operatoria de pagos y transferencias, de acuerdo con los vencimientos, las prioridades definidas y los procedimientos internos.
- Realizar el seguimiento de cobranzas y acreditaciones, verificando su correcta imputación y disponibilidad de fondos.
- Elaborar, actualizar y analizar el flujo de fondos (Cash Flow), identificando desvíos y anticipando necesidades de fondos de corto plazo.
- Efectuar conciliaciones bancarias y analizar diferencias, gestionando su resolución con las áreas involucradas y las entidades financieras.
- Mantener contacto operativo con bancos y entidades financieras para gestionar transferencias, débitos, acreditaciones y otras operaciones habituales de Tesorería.
- Preparar reportes periódicos sobre saldos bancarios, pagos, cobranzas y posición de fondos para la Gerencia de Administración y Finanzas.
- Controlar la documentación respaldatoria de las operaciones y colaborar en la mejora y automatización de los procesos y controles del área.

📌 Analista Sr. De Tesorería (Buenos Aires)
🏢 OSP|InKuesto media|GOSD|MDZ
📍 Buenos Aires