¿Cuales seran sus principales desafios y responsabilidades?
Controlar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, manteniendo actualizada la posicion de fondos y detectando necesidades de liquidez.
Gestionar y ejecutar la operatoria de pagos y transferencias, de acuerdo con los vencimientos, las prioridades definidas y los procedimientos internos.
Realizar el seguimiento de cobranzas y acreditaciones, verificando su correcta imputacion y disponibilidad de fondos.
Elaborar, actualizar y analizar el flujo de fondos (Cash Flow), identificando desvios y anticipando necesidades de fondos de corto plazo.
Efectuar conciliaciones bancarias y analizar diferencias, gestionando su resolucion con las areas involucradas y las entidades financieras.
Mantener contacto operativo con bancos y entidades financieras para gestionar transferencias, debitos, acreditaciones y otras operaciones habituales de Tesoreria.
Preparar reportes periodicos sobre saldos bancarios, pagos, cobranzas y posicion de fondos para la Gerencia de Administracion y Finanzas.
Controlar la documentacion respaldatoria de las operaciones y colaborar en la mejora y automatizacion de los procesos y controles del area.

📌 Analista Sr De Tesorería Buenos Aires
🏢 OSP|InKuesto media|GOSD|MDZ
📍 Buenos Aires