¿Cuáles serán sus principales desafíos y responsabilidades?
Controlar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, manteniendo actualizada la posición de fondos y detectando necesidades de liquidez.
Gestionar y ejecutar la operatoria de pagos y transferencias, de acuerdo con los vencimientos, las prioridades definidas y los procedimientos internos.
Realizar el seguimiento de cobranzas y acreditaciones, verificando su correcta imputación y disponibilidad de fondos.
Elaborar, actualizar y analizar el flujo de fondos (Cash Flow), identificando desvíos y anticipando necesidades de fondos de corto plazo.
Efectuar conciliaciones bancarias y analizar diferencias, gestionando su resolución con las áreas involucradas y las entidades financieras.
Mantener contacto operativo con bancos y entidades financieras para gestionar transferencias, débitos, acreditaciones y otras operaciones habituales de Tesorería.
Preparar reportes periódicos sobre saldos bancarios, pagos, cobranzas y posición de fondos para la Gerencia de Administración y Finanzas.




Controlar la documentación respaldatoria de las operaciones y colaborar en la mejora y automatización de los procesos y controles del área.

¿Qué valoramos?
Estudiante avanzado/a o graduado/a de Contador Público, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines (Excluyente).
Experiencia mínima de 5 años o más en posiciones de Tesorería o Finanzas (Excluyente).
Excel avanzado (Excluyente).
Manejo de sistemas de gestión y plataformas bancarias; se valorará experiencia con Odoo, SAP, Tango o sistemas similares.
Se valorará capacidad analítica, autonomía, organización, atención al detalle, criterio para priorizar tareas y orientación al trabajo en equipo.

Incentivos

¿Qué ofrecemos?

Modalidad de trabajo: Híbrido , esquema 4x1 (4 días presenciales y 1 día home office), una vez finalizada la etapa de adaptación.

Dedicación: Jornada completa.

Lugar de trabajo: Retiro - CABA

Horario: Lunes a viernes de 8 a 17 hs. o de 09:00 a 18:00 hs

📌 Analista Sr De Tesorería Buenos Aires
🏢 OSP|InKuesto media|GOSD|MDZ
📍 Buenos Aires