En Grupo One nos encontramos en la busqueda de un/a Analista de Tesoreria para nuestro equipo de soporte a las marcas. Buscamos un perfil analitico, organizado y proactivo, con experiencia en la gestion integral de tesoreria y solidos conocimientos de herramientas financieras.
? Mision del cargo
Gestionar el flujo de caja y las operaciones financieras diarias de la compañia, asegurando la liquidez, el control y la previsibilidad de los fondos, asi como el correcto registro de las operaciones en el sistema de gestion.
? Principales responsabilidades:
- Gestion de caja y bancos: Armar y controlar la posicion diaria de bancos, asegurando el seguimiento de los movimientos financieros.
- Flujo de fondos: Actualizar diariamente el Cash Flow real y proyectado, contribuyendo a la planificacion financiera.
- Gestion de pagos: Preparar ordenes de pago y cargar transferencias bancarias en SAP.
- Conciliaciones bancarias: Registrar movimientos bancarios y realizar conciliaciones en SAP.
- Gestion bancaria: Administrar la documentacion bancaria y garantizar el cumplimiento de los horarios de corte.
- Cierres contables: Participar en los procesos de cierre contable mensual, asegurando la correcta registracion de las operaciones de tesoreria.
- Comercio Exterior: Realizar el seguimiento de operaciones de COMEX.