En Grupo One nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para nuestro equipo de soporte a las marcas. Buscamos un perfil analítico, organizado y proactivo, con experiencia en la gestión integral de tesorería y sólidos conocimientos de herramientas financieras.
? Misión del cargo
Gestionar el flujo de caja y las operaciones financieras diarias de la compañía, asegurando la liquidez, el control y la previsibilidad de los fondos, así como el correcto registro de las operaciones en el sistema de gestión.
? Principales responsabilidades:
- Gestión de caja y bancos: Armar y controlar la posición diaria de bancos, asegurando el seguimiento de los movimientos financieros.
- Flujo de fondos: Actualizar diariamente el Cash Flow real y proyectado, contribuyendo a la planificación financiera.
- Gestión de pagos: Preparar órdenes de pago y cargar transferencias bancarias en SAP.
- Conciliaciones bancarias: Registrar movimientos bancarios y realizar conciliaciones en SAP.
- Gestión bancaria: Administrar la documentación bancaria y garantizar el cumplimiento de los horarios de corte.
- Cierres contables: Participar en los procesos de cierre contable mensual, asegurando la correcta registración de las operaciones de tesorería.
- Comercio Exterior: Realizar el seguimiento de operaciones de COMEX.