Actualización saldos de inicio de bancos, cámara del día y débitos en cuenta, en la posición financiera diaria.
Información por e-mail a Compras, Contabilidad y Pago a Proveedores de débitos de facturas y servicios.
Información por e-mail a Impuestos y Contabilidad de planes de pagos debitados en cuentas.
Actualizar novedades en posición financiera (pagos, cobros, otros egresos, inversiones, depósito de cheques).
Informe de cobranzas a grupo de Administración de Ventas (transferencias, e-cheqs y cheques físicos).
Actualización de cheques recibidos en planilla de Cheques en cartera.
Registro de Ordenes de Pago en base a las facturas cargadas en sistema la semana anterior, realizando las retenciones impositivas correspondientes.




Movimientos de Tesorería (asientos en subsistema) por egresos e ingresos.
Carga de movimientos en bancos para firma, alojando la documentación respaldatoria en la red de archivos compartido.
Pre control de retenciones generadas en los pagos.
Envío de comprobantes por correo al proveedor o al sector que haya solicitado el pago, según corresponda.
Actualización de cheques emitidos.

Lugar de trabajo : Florida PBA - Vicente Lopez, L a V 9 a 18hs.

Modalidad: Híbrida.

📌 Tesorero Junior Para Empresa Florida
🏢 Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
📍 Florida