Brindar soporte en la gestión operativa y administrativa de Tesorería, colaborando en el seguimiento de la posición financiera diaria, la actualización del flujo de fondos, la ejecución y control de pagos y cobranzas, y la preparación de información para la toma de decisiones del área.
Principales responsabilidades
Realizar el seguimiento diario de saldos bancarios y posición de caja, colaborando con la planificación de necesidades de fondos.
Participar en la elaboración y actualización del cash flow y forecast de tesorería, registrando movimientos previstos y reales e identificando desvíos para su análisis.
Gestionar tareas operativas con entidades bancarias, incluyendo consultas, seguimiento de transferencias, documentación y otras gestiones administrativas.
Preparar y dar seguimiento a los pagos y al exterior, realizando los controles y conciliaciones correspondientes.
Colaborar en operaciones vinculadas con comercio exterior, particularmente en la preparación de documentación y seguimiento administrativo de pagos de importaciones y/o cobranzas de exportaciones.
Realizar conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de partidas pendientes.
Registrar y mantener actualizadas las operaciones de Tesorería.
Preparar información y reportes periódicos del área utilizando Excel, incluyendo saldos, movimientos, vencimientos y proyecciones.
Colaborar en el armado de indicadores e información financiera para la Gerencia de Administración y Finanzas.
Brindar soporte en el seguimiento de presupuesto y en otras tareas administrativas y financieras propias del sector.
📌 Analista Jr / Ssr De Tesorería Buenos Aires
🏢 DEFIBA Servicios Portuarios
📍 Buenos Aires
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.