• Armado, seguimiento y control de la posición diaria de caja de la compañía.
• Administración y control de egresos diarios de fondos.
• Administración y control de ingresos para la aplicación de los mismos.
• Control y seguimiento de rendimiento de inversiones.
• Análisis de necesidad de fondos para el normal funcionamiento de la compañía.
• Relación con entidades bancarias para mantenimiento de las líneas de crédito de la compañía.
• Calendarización y armado de formularios de pagos al exterior de acuerdo a la normativa vigente.
• Seguimiento y contabilización de gastos financieros varios.
• Seguimiento y control de reporte de comisiones a pagar a clientes.
• Cumplimiento de presentaciones formales ante el BCRA (Relevamiento de Activos y Pasivos).
• Consolidación y análisis de datos financieros propios del sector para el armado de reportes a demanda.
• Control de la propuesta semanal de pago a proveedores.
• Seguimiento de débitos automáticos de Tarjetas de Crédito (VISA y AMEX).
• Administración y Control de instrumentos de cobranzas (cheques, echeqs y cupones de tarjetas de crédito y otras herramientas vigentes).
• Backoffice de operaciones diversas del área (Financiación de Importaciones, Mark to market de Rofex, descubiertos, etc).
• Control de gestiones de la cadetería.
• Reporte diario, semanal y mensual de la posición de tesorería local a la tesorería de la casa matriz.

Requirements





- Estudios universitarios completos afines a la carrera de Ciencias Económicas (valorando posgrado en finanzas)
- Inglés nivel intermediate.
- Al menos 2 años en posiciones similares.
- Análisis Financiero, rentabilidad y manejo avanzado de excel.
- Aplicación de Finanzas al ERP (SAP)
- Conocimiento de la normativa emitida por el BCRA en materia de comercio exterior.
- Conocimiento de documentación bancaria.
- Organización metódica.

Core Competencies

Demonstrates expertise in financial analysis, cash management, and compliance with BCRA regulations, alongside advanced proficiency in Excel and ERP systems like SAP. Strong organizational skills and experience in managing banking relationships and financial reporting are essential.

Highest-signal resume keywords

- Análisis Financiero
- Manejo Avanzado de Excel
- Aplicación de Finanzas al ERP (SAP)
- Conocimiento de Normativa BCRA
- Inglés Nivel Intermediate

ATS Optimization Keywords

Hard Skills

- Control de Posición de Caja
- Administración de Egresos
- Control de Ingresos
- Rendimiento de Inversiones
- Contabilización de Gastos Financieros
- Gestión de Comisiones
- Consolidación de Datos Financieros
- Control de Pagos a Proveedores
- Débitos Automáticos de Tarjetas de Crédito
- Backoffice de Operaciones

Soft Skills

- Organización Metódica

Certifications & Qualifications

- Estudios Universitarios en Ciencias Económicas
- Posgrado en Finanzas

Industry Keywords

- BCRA
- Comercio Exterior
- Documentación Bancaria

📌 Cash Flow (Buenos Aires)
🏢 Jobtailor
📍 Buenos Aires