Prop sito del puesto Brindar soporte en la gesti n operativa y administrativa de Tesorer a, colaborando en el seguimiento de la posici n financiera diaria, la actualizaci n del flujo de fondos, la ejecuci n y control de pagos y cobranzas, y la preparaci n de informaci n para la toma de decisiones del rea.
Principales responsabilidades Realizar el seguimiento diario de saldos bancarios y posici n de caja, colaborando con la planificaci n de necesidades de fondos.
Participar en la elaboraci n y actualizaci n del cash flow y forecast de tesorer a, registrando movimientos previstos y reales e identificando desv os para su an lisis.
Gestionar tareas operativas con entidades bancarias, incluyendo consultas, seguimiento de transferencias, documentaci n y otras gestiones administrativas.
Preparar y dar seguimiento a los pagos y al exterior, realizando los controles y conciliaciones correspondientes.




Colaborar en operaciones vinculadas con comercio exterior, particularmente en la preparaci n de documentaci n y seguimiento administrativo de pagos de importaciones y/o cobranzas de exportaciones.
Realizar conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de partidas pendientes.
Registrar y mantener actualizadas las operaciones de Tesorer a. Preparar informaci n y reportes peri dicos del rea utilizando Excel, incluyendo saldos, movimientos, vencimientos y proyecciones.
Colaborar en el armado de indicadores e informaci n financiera para la Gerencia de Administraci n y Finanzas.
Brindar soporte en el seguimiento de presupuesto y en otras tareas administrativas y financieras propias del sector.

📌 Analista Jr. / Ssr. De Tesorería (Buenos Aires)
🏢 DEFIBA Servicios Portuarios
📍 Buenos Aires