Proposito del puesto

Brindar soporte en la gestion operativa y administrativa de Tesoreria, colaborando en el seguimiento de la posicion financiera diaria, la actualizacion del flujo de fondos, la ejecucion y control de pagos y cobranzas, y la preparacion de informacion para la toma de decisiones del area.

Principales responsabilidades

- Realizar el seguimiento diario de saldos bancarios y posicion de caja, colaborando con la planificacion de necesidades de fondos.
- Participar en la elaboracion y actualizacion del cash flow y forecast de tesoreria, registrando movimientos previstos y reales e identificando desvios para su analisis.
- Gestionar tareas operativas con entidades bancarias, incluyendo consultas, seguimiento de transferencias, documentacion y otras gestiones administrativas.
- Preparar y dar seguimiento a los pagos y al exterior, realizando los controles y conciliaciones correspondientes.




- Colaborar en operaciones vinculadas con comercio exterior, particularmente en la preparacion de documentacion y seguimiento administrativo de pagos de importaciones y/o cobranzas de exportaciones.
- Realizar conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de partidas pendientes.
- Registrar y mantener actualizadas las operaciones de Tesoreria.
- Preparar informacion y reportes periodicos del area utilizando Excel, incluyendo saldos, movimientos, vencimientos y proyecciones.
- Colaborar en el armado de indicadores e informacion financiera para la Gerencia de Administracion y Finanzas.
- Brindar soporte en el seguimiento de presupuesto y en otras tareas administrativas y financieras propias del sector.

📌 Analista Jr. / Ssr. de Tesorería (Buenos Aires)
🏢 DEFIBA Servicios Portuarios
📍 Buenos Aires