Relevante empresa comercializadora incorpora Analista de Tesorería.
Principales responsabilidades
Envío diario de saldos bancarios y disponibilidades.
Registración en SAP de movimientos bancarios.
Carga de débitos automáticos, gastos bancarios, comisiones, intereses y otros movimientos de Tesorería y financieros.
Control de la correcta imputación y razonabilidad de los movimientos registrados.
Conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas.
Arqueos y conciliaciones periódicas de valores, fondos y disponibilidades.
Participación en el cierre mensual de Tesorería, procurando que las cuentas queden conciliadas y las partidas pendientes identificadas y analizadas.
Recibir, contar y rendir las cobranzas físicas.
Al menos 3 años de experiencia previa en tareas administrativas, contables o de Tesorería.
Manejo avanzado de Excel; se valorará experiencia con plataformas de banca electrónica (Interbanking) y sistemas de gestión (SAP).
Disponibilidad full time presencial, zona CABA
J-*-Ljbffr

📌 Analista De Tesorería Rincón De Los Sauces (Argentina)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Argentina