Nombre del puesto a cubrir Tesorero
Años de experiencia 5 años
Cantidad de puestos a cubrir 1

Fecha prevista de ingreso ES URGENTE.

Modalidad Presencial
Lugar y Horario de trabajo Canning, 9 a 18 horas de lunes a viernes

Tareas, Funciones y Responsabilidades
Cierre de caja.
Cruce entre cobranzas y tesorería.
Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
Reposición de Fondos Fijos
Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco.
Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
Armado de Cash Flow,
Hablar con banco




Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección.

Conocimientos excluyentes
Manejo de Excel, tablas dinámicas, Macros
Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería

Conocimientos deseables
Manejo de SAP deseable Oracle
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📌 REF 21488 Tesorero Ezeiza
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