Desde ADNRECURSOS HUMANOS, nos encontramos en la búsqueda de TESORERA O, para zona polo de EZEIZA, BS AS.
Lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas presencial

Tareas
Cierre diario de caja.
Cruce y control entre cobranzas y tesorería.
Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas.
Gestión y reposición de fondos fijos.
Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma.
Manejo de eCheq pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria.
Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco.
Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.
Elaboración del Cash Flow.
Gestión y comunicación con entidades bancarias.




Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección.

Requisitos
Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros excluyente
Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería excluyente
Manejo de SAP deseable Oracle deseable
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📌 Ref. 21182 Tesorera o. Ezeiza Prov. Bs As Ezeiza Prov. Bs As
🏢 Adn - Recursos Humanos
📍 Ezeiza