Estamos en la búsqueda de Tesorero a Ezeiza, Prov. de Bs As

Tareas, Funciones y Responsabilidades
Cierre de caja.
Cruce entre cobranzas y tesorería.
Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
Reposición de Fondos Fijos
Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco.
Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
Armado de Cash Flow,
Hablar con banco
Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección.

Conocimientos excluyentes
Manejo de Excel, tablas dinámicas,



Macros
Contador Público o próximo a recibirse, con experiencia en tesorería

Conocimientos deseables
Manejo de SAP deseable Oracle

Horario lunes a viernes de 9 a 18 horas

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📌 Ref 21488 Tesorero a Ezeiza, Prov. de Bs As
🏢 Adn - Recursos Humanos
📍 Ezeiza