Desde Alianza Estratégica queremos ayudarte a dar el próximo paso en tu carrera profesional.

Hoy, estamos buscando un/a Analista Semi Sr. / Sr. de Tesorería, con foco en Proveedores, para incorporarse a una relevante empresa ubicada en Zona Norte.

Misión del Puesto

Gestionar de manera integral los procesos de tesorería y pagos a proveedores, asegurando el correcto control y disponibilidad de fondos, la programación de pagos, las conciliaciones y el seguimiento de las operaciones bancarias y financieras de la compañía.

Principales responsabilidades
- Armar y actualizar el cash flow diario y semanal, contemplando información real y proyectada.
- Gestionar el pago de impuestos y servicios.
- Programar y controlar pagos de acuerdo con la disponibilidad de fondos.
- Gestionar integralmente los pagos a proveedores locales y del exterior.
- Coordinar órdenes de pago y realizar el seguimiento de vencimientos.
- Atender consultas y reclamos de proveedores.
- Realizar conciliaciones de cuentas corrientes con proveedores.
- Ejecutar conciliaciones bancarias y contables,



tanto en pesos como en moneda extranjera.
- Controlar y conciliar cupones de tarjetas.
- Registrar operaciones en el sistema de gestión de la compañía (SAP / ERP).
- Mantener relación con bancos y entidades financieras.
- Realizar el seguimiento de inversiones de corto plazo.
- Elaborar reportes de tesorería para la Dirección.

Requisitos y habilidades
- Entre 2 y 4 años de experiencia en posiciones de Tesorería, con manejo de proveedores. (Excluyente)
- Experiencia en gestión de pagos y conciliaciones.
- Manejo avanzado de Microsoft Excel. (Excluyente)
- Conocimiento de sistemas ERP financieros, como SAP, Tango, Oracle o similares.
- Se valorará experiencia en empresas con operación multisociedad.
- Perfil analítico, organizado y metódico.
- Capacidad de planificación y seguimiento.
- Orientación al detalle y precisión en el manejo de información financiera.
- Proactividad y autonomía.
- Buenas habilidade

📌 Analista de Tesorería (Belén de Escobar)
🏢 Alianza Estrategica
📍 Belén de Escobar