DIARIAS:
- Controlar transferencias
- Chequear y registrar el saldo inicial de los bancos
- Ejecutar tareas de índole administrativa y comercial y personales que se indiquen de los Socios
- Organizar la jornada por prioridades
- Tener siempre presente las condiciones de trabajo con los Proveedores.
- Confirmar con Compras y Gerencia, los pagos a proveedores, proceder a confeccionarlos
- Una vez que los pagos se enviaron, hacerle el seguimiento hasta confirmar que el proveedor lo recibió y asegurarse su imputación al saldo
- Controlar cuentas corrientes de Proveedores, en caso de identificar diferencias reclamar NC, hacerle seguimiento, resolverlas.
- Confeccionar cheques electrónicos.
- Hacer seguimiento de todas las gestiones pendientes continuamente hasta su resolución
- Hacer depósitos en los bancos
- Responder a los requerimientos del Contador
- Trabajar en la búsqueda de datos, cuentas e información para la confección de reportes financieros
- Proporcionar a la Gerencia análisis, apreciaciones y asesoramiento en los datos obtenidos




- Revisar al final de la jornada todos los movimientos en la caja diaria y controlar arqueo
- Promover y mantener un buen clima laboral
- Al finalizar la jornada, hacer devoluciones generales a la Gerencia Administrativa de los resultados obtenidos y gestiones avanzadas

SEMANALES:
- Seguimiento de las cuentas corrientes de los proveedores, reclamar diferencias de precios o notas de créditos por pronto pago. Registrar en el sistema
- Gestionar reposición de cheques devueltos
- Supervisar saldos en cuenta corriente, gestionar sus cancelaciones
- Gestionar suministro de limpieza y mercadería de consumo interno
- Imprimir los servicios e impuestos de la empresa y los socios y gestionar su pago antes del vencimiento.
- Supervisar al personal de limpieza y asistir en el requerimiento de productos
- Informar ventas y compras
- Conciliaciones bancarias
- Confeccionar reportes comerciales
- Asistir comercialmente en depósito, atender cliente

📌 responsable administrativo (Villa María)
🏢 Dutto&Rundio Consultoria de Empresas
📍 Villa María