Responsibilities
- Armado, seguimiento y control de la posición diaria de caja de la compañía.
- Administración y control de egresos diarios de fondos.
- Administración y control de ingresos para la aplicación de los mismos.
- Control y seguimiento de rendimiento de inversiones.
- Análisis de necesidad de fondos para el normal funcionamiento de la compañía.
- Relación con entidades bancarias para mantenimiento de las líneas de crédito de la compañía.
- Calendarización y armado de formularios de pagos al exterior de acuerdo a la normativa vigente.
- Seguimiento y contabilización de gastos financieros varios.
- Seguimiento y control de reporte de comisiones a pagar a clientes.
- Cumplimiento de presentaciones formales ante el BCRA (Relevamiento de Activos y Pasivos).
- Consolidación y análisis de datos financieros propios del sector para el armado de reportes a demanda.
- Control de la propuesta semanal de pago a proveedores.
- Seguimiento de débitos automáticos de Tarjetas de Crédito (VISA y AMEX).
- Administración y Control de instrumentos de cobranzas (cheques,



echeqs y cupones de tarjetas de crédito y otras herramientas vigentes).
- Backoffice de operaciones diversas del área (Financiación de Importaciones, Mark to market de Rofex, descubiertos, etc).
- Control de gestiones de la cadetería.
- Reporte diario, semanal y mensual de la posición de tesorería local a la tesorería de la casa matriz.

Requirements
- Estudios universitarios completos afines a la carrera de Ciencias Económicas (valorando posgrado en finanzas)
- Inglés nivel intermediate.
- Al menos 2 años en posiciones similares.
- Análisis Financiero, rentabilidad y manejo avanzado de excel.
- Aplicación de Finanzas al ERP (SAP)
- Conocimiento de la normativa emitida por el BCRA en materia de comercio exterior.
- Conocimiento de documentación bancaria.
- Organización metódica.

Core Competencies

Demonstrates expertise in financial analysis, cash management, and compliance with BCRA regulations, alongside

📌 Treasury & Finance Analyst (Buenos Aires)
🏢 Jobtailor
📍 Buenos Aires