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Overview

Desde ADN-RECURSOS HUMANOS nos encontramos en la busqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para significativo empresa en zona de Flores CABA. Dias laborales de lunes a viernes de 9 a 18 hs, presencial.

Objetivo del puesto

Asegurar la correcta gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía, garantizando la registración oportuna de las operaciones, la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de las obligaciones financieras, contribuyendo a la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada.

Principales responsabilidades
Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
Registro en sistema de cobranzas y pagos.
Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).
Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.




Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
Coordinación logística vinculada al manejo de valores.

Requisitos

Conocimientos excluyentes
Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos).
Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia).
Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos).
Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas).

Conocimientos deseables
Excel intermedio/avanzado.
Registración contable básica.

Educación: Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines (no excluyente).

Requerimientos
Educación mínima: Secundaria
2 años de experiencia

Palabras fundamental: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
J-18808-Ljbffr

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📌 Analista De Tesorería, Flores Caba Flores Caba Buenos Aires
🏢 Adn - Recursos Humanos
📍 Buenos Aires