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- Ejecutar pago a proveedores y servicios.
- Atención y comunicación directa con proveedores, para resolver dudas y asegurar la correcta gestión de pagos; cumpliendo con los procesos y políticas establecidas por la empresa.
- Registraciones en el ERP.
- Comunicación con ejecutivos bancarios / Alycs para operaciones financieras y resolución de problemas.
- Preparar reportes de tesorería para el equipo y la gerencia.
- Apoyo en la elaboración de proyecciones de pagos.
- Gestión y análisis de cuentas por pagar.
- Control y seguimiento de saldos bancarios y saldos en efectivo.
- Control, conciliación y arqueo de la recaudación de ingresos
- Análisis y seguimiento de la cuenta corriente de proveedores.
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📌 Analista de Tesorería (Buenos Aires)
🏢 Michael Page
📍 Buenos Aires
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