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Estamos en busca de un Analista de tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero.En esta posición, serás responsable de:

Garantizar la correcta gestión y control de los recursos financieros de la empresa mediante la administración productivo del flujo de caja, la ejecución oportuna de pagos y cobros, y el control de las operaciones bancarias, contribuyendo a la liquidez, estabilidad financiera y cumplimiento de los compromisos económicos de la organización.

FUNCIONES

Administrar el flujo de caja diario, semanal y mensual.

Ejecutar y controlar pagos a proveedores, impuestos, nómina y otras obligaciones.

Registrar movimientos bancarios.

Controlar saldos de cuentas bancarias y realizar proyecciones de liquidez.

Gestionar relaciones operativas con bancos e instituciones financieras.

Preparar reportes de tesorería, cash flow y posición financiera.

Dar seguimiento a cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Apoyar en la elaboración de presupuestos de caja.

Cumplir con políticas internas,



controles financieros y normativas vigentes.

Colaborar en auditorías internas y externas relacionadas con tesorería.

REQUISITOS

Formación Académica

Estudiante de licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carrera afín

Estudios complementarios en finanzas o tesorería (deseable).

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 1 a 3 años en posiciones similares en el área de Tesorería o Finanzas.

Experiencia en manejo de operaciones bancarias y control de flujo de caja (deseable).

Conocimientos Técnicos

Administración de caja y bancos.

Cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Elaboración de reportes financieros y de liquidez.

Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.

Uso de sistemas ERP financieros (SAP, Oracle, u otros).

Conocimiento de normas contables y controles internos.

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📌 Analista De Tesorería Córdoba
🏢 Importante empresa del sector
📍 Córdoba